Liste des supports Altaprofits du contrat e-PER Generali du 16/08/2026 15:48
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2025 Perf. 2024 Perf. 2023
Fonds en euros Le Fonds en euros PER -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 1 513,80 € 0,99 % 10/08/2026 1 499,00 € 07/08/2026 64,29 % 124,50 % 51,09 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 63,74 € 0,13 % 14/08/2026 63,66 € 13/08/2026 63,06 % 106,41 % 43,71 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 215,40 € 1,17 % 14/08/2026 212,90 € 13/08/2026 8,57 % 86,59 % 31,51 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 46,66 € 0,21 % 14/08/2026 46,56 € 13/08/2026 -3,24 % 61,17 % 29,11 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 71,98 € -1,21 % 10/08/2026 72,86 € 07/08/2026 31,11 % 38,18 % 22,67 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 33,04 € -0,87 % 10/08/2026 33,33 € 07/08/2026 -5,25 % 23,10 % 21,46 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 62,20 € 0,89 % 14/08/2026 61,65 € 13/08/2026 19,27 % -44,01 % 29,86 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 167,35 € 2,01 % 10/08/2026 164,05 € 07/08/2026 -1,01 % -45,82 % 35,87 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 16,23 € 1,56 % 14/08/2026 15,98 € 13/08/2026 -35,52 % -54,28 % 25,88 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 12,20 € -0,49 % 14/08/2026 12,26 € 13/08/2026 5,54 % - 44,66 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 24,70 € 0,41 % 10/08/2026 24,60 € 07/08/2026 22,95 % 323,67 % 26,91 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 12,85 € -0,08 % 10/08/2026 12,86 € 07/08/2026 27,35 % 294,17 % 27,62 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 112,10 € -0,27 % 14/08/2026 112,40 € 13/08/2026 38,75 % 106,14 % 22,94 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 47,65 € 0,15 % 14/08/2026 47,58 € 13/08/2026 7,44 % 36,22 % 23,08 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 49,23 € -1,16 % 10/08/2026 49,81 € 07/08/2026 33,02 % 4,10 % 50,36 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 27,57 € 0,77 % 14/08/2026 27,36 € 13/08/2026 1,43 % -1,71 % 25,44 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 51,63 € 0,25 % 10/08/2026 51,50 € 07/08/2026 16,21 % -23,49 % 21,06 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 59,30 € -0,80 % 10/08/2026 59,78 € 07/08/2026 -36,33 % -27,55 % 30,16 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 20,20 € 0,50 % 14/08/2026 20,10 € 13/08/2026 15,10 % 64,36 % 20,83 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 83,94 € -0,24 % 14/08/2026 84,14 € 13/08/2026 -3,47 % 29,94 % 32,28 %
Actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 EUR 34,63 € -0,66 % 14/08/2026 34,86 € 13/08/2026 22,32 % -3,84 % 20,41 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 15,80 € 0,51 % 14/08/2026 15,72 € 13/08/2026 11,03 % -7,06 % 29,27 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 108,30 € 2,17 % 14/08/2026 106,00 € 13/08/2026 -23,87 % -43,16 % 49,13 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 275,60 € 0,55 % 10/08/2026 274,10 € 07/08/2026 23,20 % 90,92 % 21,74 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 28,10 € -3,24 % 10/08/2026 29,04 € 07/08/2026 1,59 % 57,16 % 29,88 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 67,24 € -1,09 % 14/08/2026 67,98 € 13/08/2026 -12,43 % 4,28 % 24,55 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 55,26 € -0,11 % 10/08/2026 55,32 € 07/08/2026 18,25 % -3,32 % 22,82 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 21,68 € 3,63 % 14/08/2026 20,92 € 13/08/2026 -9,06 % -54,73 % 43,41 %
Actions DAIMLER TRUCK HLDG DE000DTR0CK8 EUR 47,16 € 0,94 % 10/08/2026 46,72 € 07/08/2026 26,37 % - 26,54 %
Actions ENI S.P.A. IT0003132476 EUR 23,57 € 1,25 % 10/08/2026 23,28 € 07/08/2026 46,03 % 127,73 % 30,26 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 25,72 € -1,57 % 14/08/2026 26,13 € 13/08/2026 14,77 % 115,77 % 22,40 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 24,80 € -0,16 % 14/08/2026 24,84 € 13/08/2026 2,23 % 56,66 % 23,46 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 120,80 € -0,37 % 14/08/2026 121,25 € 13/08/2026 -1,31 % 38,25 % 23,49 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 9,94 € -1,00 % 10/08/2026 10,04 € 07/08/2026 11,94 % 27,60 % 16,86 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 162,55 € -0,73 % 14/08/2026 163,75 € 13/08/2026 -39,77 % -1,44 % 30,38 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 70,44 € 0,49 % 14/08/2026 70,10 € 13/08/2026 12,88 % -38,08 % 24,63 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 28,58 € 2,18 % 14/08/2026 27,97 € 13/08/2026 51,14 % -41,25 % 48,86 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 2,07 € -0,48 % 10/08/2026 2,08 € 07/08/2026 -24,45 % -64,86 % 61,89 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 2,15 € -3,15 % 14/08/2026 2,22 € 13/08/2026 25,73 % -77,72 % 79,35 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 9,23 € 0,11 % 14/08/2026 9,22 € 13/08/2026 -32,23 % -75,98 % 49,65 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 18,81 € 0,64 % 14/08/2026 18,69 € 13/08/2026 19,58 % 34,17 % 13,42 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 1 576,00 € -0,22 % 14/08/2026 1 579,50 € 13/08/2026 -25,73 % 16,96 % 38,08 %
Actions HENKEL AG & CO DE0006048432 EUR - - -
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 6,86 € 0,59 % 10/08/2026 6,82 € 07/08/2026 15,88 % 184,65 % 22,90 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 30,66 € 0,56 % 10/08/2026 30,49 € 07/08/2026 27,70 % 165,45 % 23,19 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 59,10 € 0,75 % 10/08/2026 58,66 € 07/08/2026 4,56 % 105,28 % 21,29 %
Actions KLÉPIERRE FR0000121964 EUR 38,82 € 0,05 % 14/08/2026 38,80 € 13/08/2026 15,06 % 83,55 % 15,52 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 268,55 € -0,76 % 14/08/2026 270,60 € 13/08/2026 -10,78 % -65,96 % 50,16 %
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 140,70 € -0,74 % 14/08/2026 141,75 € 13/08/2026 10,57 % 44,25 % 29,63 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 168,26 € -0,52 % 14/08/2026 169,14 € 13/08/2026 4,99 % 13,09 % 23,42 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 379,50 € -0,99 % 14/08/2026 383,30 € 13/08/2026 3,52 % -5,85 % 21,23 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 458,40 € -0,35 % 14/08/2026 460,00 € 13/08/2026 -28,93 % -35,42 % 27,16 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 22,40 € 0,67 % 14/08/2026 22,25 € 13/08/2026 -5,17 % -49,72 % 16,45 %
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 517,20 € 0,35 % 10/08/2026 515,40 € 07/08/2026 -8,00 % 115,46 % 17,63 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 47,09 € 0,00 % 10/08/2026 47,09 € 07/08/2026 -21,61 % -36,74 % 26,52 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,55 € -0,54 % 30/12/2025 5,58 € 29/12/2025 30,28 % 63,24 % 56,29 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 16,41 € 0,74 % 14/08/2026 16,29 € 13/08/2026 15,56 % 70,40 % 24,80 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 101,80 € 1,82 % 14/08/2026 99,98 € 13/08/2026 14,87 % 85,16 % 30,31 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 69,16 € 1,20 % 14/08/2026 68,34 € 13/08/2026 -5,39 % -62,76 % 28,21 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 37,12 € -1,20 % 14/08/2026 37,57 € 13/08/2026 10,51 % 104,86 % 27,52 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 34,54 € 1,47 % 14/08/2026 34,04 € 13/08/2026 7,74 % 2,83 % 20,63 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 28,63 € 1,42 % 14/08/2026 28,23 € 13/08/2026 -19,17 % -14,94 % 34,09 %
Actions RHEINMETALL AG DE0007030009 EUR 1 142,20 € -0,37 % 10/08/2026 1 146,40 € 07/08/2026 - - -
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 360,50 € 0,70 % 14/08/2026 358,00 € 13/08/2026 21,22 % 228,50 % 30,86 %
Actions SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 EUR 82,36 € -0,62 % 14/08/2026 82,87 € 13/08/2026 19,85 % 200,04 % 32,00 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 47,90 € -0,04 % 14/08/2026 47,92 € 13/08/2026 -2,76 % 138,78 % 24,43 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 306,40 € -0,92 % 14/08/2026 309,25 € 13/08/2026 30,44 % 100,26 % 37,31 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 276,95 € -1,02 % 10/08/2026 279,80 € 07/08/2026 15,81 % 98,96 % 28,19 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 179,30 € 0,75 % 10/08/2026 177,96 € 07/08/2026 -13,94 % 44,32 % 50,35 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 34,58 € 1,47 % 14/08/2026 34,08 € 13/08/2026 20,32 % 38,04 % 17,96 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 46,66 € -2,10 % 14/08/2026 47,66 € 13/08/2026 107,93 % 27,87 % 0,00 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 75,52 € -1,19 % 14/08/2026 76,43 € 13/08/2026 -8,70 % -13,64 % 27,92 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 5,43 € -0,55 % 14/08/2026 5,46 € 13/08/2026 -1,81 % -20,03 % 61,33 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 56,80 € -0,87 % 14/08/2026 57,30 € 13/08/2026 29,98 % -21,39 % 28,76 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 129,20 € -3,00 % 14/08/2026 133,20 € 13/08/2026 457,14 % -35,30 % 0,00 %
Actions STELLANTIS N.V. NL00150001Q9 EUR 4,61 € -0,43 % 14/08/2026 4,63 € 13/08/2026 -50,96 % -75,19 % 40,42 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 26,34 € 0,53 % 14/08/2026 26,20 € 13/08/2026 -76,56 % -77,68 % 0,00 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 270,40 € 0,67 % 14/08/2026 268,60 € 13/08/2026 17,67 % 209,81 % 28,76 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 75,78 € 0,49 % 14/08/2026 75,41 € 13/08/2026 36,32 % 98,27 % 24,95 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 70,86 € 2,55 % 14/08/2026 69,10 € 13/08/2026 14,59 % -80,43 % 65,53 %
Actions TERNA S.P.A. IT0003242622 EUR 9,90 € -1,69 % 10/08/2026 10,07 € 07/08/2026 - - -
Actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 EUR 103,50 € 0,10 % 14/08/2026 103,40 € 13/08/2026 11,58 % 35,99 % 17,99 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 5,45 € 5,62 % 14/08/2026 5,16 € 13/08/2026 -15,37 % -89,42 % 63,98 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 120,85 € -0,90 % 14/08/2026 121,95 € 13/08/2026 0,67 % 32,13 % 22,87 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 34,03 € -0,56 % 14/08/2026 34,22 € 13/08/2026 14,50 % 20,46 % 20,88 %
Actions VALEO SE FR0013176526 EUR 14,62 € -0,48 % 14/08/2026 14,69 € 13/08/2026 25,71 % -43,44 % 59,88 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 75,42 € -1,18 % 10/08/2026 76,32 € 07/08/2026 -27,17 % -63,28 % 34,49 %
Actions WORLDLINE FR00140182K6 EUR 12,76 € 3,40 % 14/08/2026 12,34 € 13/08/2026 - - -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 865,88 € 0,62 % 13/08/2026 860,54 € 12/08/2026 15,51 % 79,44 % 15,42 %
Opcvm/FI AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP FR0000447807 3 étoile(s) EUR 217,95 € 0,93 % 13/08/2026 215,95 € 12/08/2026 15,76 % 74,19 % 15,55 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD - LU0231459107 3 étoile(s) USD 67,32 € -1,50 % 14/07/2026 78,05 € 13/07/2026 12,96 % 33,66 % -
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 5 étoile(s) EUR 368,91 € 0,01 % 13/08/2026 368,87 € 12/08/2026 13,94 % 23,83 % 14,67 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 EUR 113,51 € 0,11 % 14/08/2026 113,39 € 13/08/2026 4,07 % 22,11 % 7,38 %
Opcvm/FI ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R FR0000975880 3 étoile(s) EUR 460,80 € -0,30 % 13/08/2026 462,17 € 12/08/2026 3,95 % 20,34 % 17,37 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 3 étoile(s) EUR 267,85 € 0,16 % 14/08/2026 267,43 € 13/08/2026 6,59 % 16,66 % 8,29 %
Opcvm/FI ALLIANZ GERMAN EQUITY AT EUR LU0840617350 1 étoile(s) EUR 250,22 € 0,20 % 14/08/2026 249,71 € 13/08/2026 8,44 % 8,57 % 16,48 %
Opcvm/FI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR FR0010156604 3 étoile(s) EUR 253,09 € 0,00 % 13/08/2026 253,09 € 12/08/2026 4,38 % 5,77 % 6,00 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 175,83 € 0,75 % 13/08/2026 174,52 € 12/08/2026 12,67 % 2,12 % 14,83 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 300,02 € 0,15 % 13/08/2026 299,58 € 12/08/2026 7,47 % -0,05 % 17,01 %
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 1 étoile(s) EUR 594,67 € 0,87 % 13/08/2026 589,57 € 12/08/2026 7,43 % -3,60 % 15,24 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 224,56 € -0,22 % 10/07/2026 225,05 € 09/07/2026 0,00 % -6,66 % -
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 3 étoile(s) EUR 131,71 € 0,20 % 13/08/2026 131,45 € 12/08/2026 -0,63 % -9,86 % 5,07 %
Opcvm/FI AXA EURO 7-10 C FR0000172124 3 étoile(s) EUR 58,32 € 0,26 % 13/08/2026 58,17 € 12/08/2026 0,41 % -9,86 % 6,71 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 2 étoile(s) EUR 138,63 € 0,23 % 13/08/2026 138,31 € 12/08/2026 -0,14 % -18,40 % 7,29 %
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 4 étoile(s) EUR 532,79 € -0,01 % 13/08/2026 532,84 € 12/08/2026 1,94 % -22,53 % 20,11 %
Opcvm/FI ARBEVEL SHORT TERM CREDIT - ACTION A FR001400L7X7 EUR 1 092,62 € 0,06 % 13/08/2026 1 092,01 € 12/08/2026 0,90 % - -
Opcvm/FI BGF WORLD GOLD FUND E2 LU0090841262 3 étoile(s) EUR 78,99 € 1,50 % 14/08/2026 77,82 € 13/08/2026 5,58 % 170,00 % 32,62 %
Opcvm/FI BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 LU0154236920 4 étoile(s) EUR 80,71 € 0,47 % 14/08/2026 80,33 € 13/08/2026 19,89 % 87,81 % 15,29 %
Opcvm/FI BDL REMPART EUROPE C FR0010174144 4 étoile(s) EUR 268,15 € -0,28 % 13/08/2026 268,90 € 12/08/2026 6,86 % 52,23 % 9,93 %
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 3 étoile(s) EUR 5 001,01 € -0,17 % 13/08/2026 5 009,63 € 12/08/2026 10,99 % 51,56 % 16,57 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR LU0823410724 3 étoile(s) EUR 656,70 € 0,28 % 13/08/2026 654,84 € 12/08/2026 19,73 % 47,31 % 19,32 %
Opcvm/FI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR LU0562822386 3 étoile(s) EUR 34,34 € 0,12 % 14/07/2026 34,30 € 13/07/2026 5,27 % 41,78 % -
Opcvm/FI BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 LU0147396450 4 étoile(s) EUR 77,55 € 0,18 % 14/08/2026 77,41 € 13/08/2026 10,19 % 28,91 % 9,06 %
Opcvm/FI BGF LATIN AMERICAN FUND E2 LU0147409709 2 étoile(s) USD 63,57 € 0,54 % 14/07/2026 72,21 € 13/07/2026 10,16 % 24,11 % -
Opcvm/FI BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR FR0010128587 4 étoile(s) EUR 723,10 € -0,02 % 13/08/2026 723,28 € 12/08/2026 9,55 % 23,56 % 16,44 %
Opcvm/FI BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR LU0224105477 3 étoile(s) EUR 54,71 € -0,20 % 14/08/2026 54,82 € 13/08/2026 12,50 % 22,53 % 17,85 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS AQUA C FR0010668145 3 étoile(s) EUR 713,41 € -0,16 % 13/08/2026 714,58 € 12/08/2026 10,35 % 17,37 % 15,32 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR FR0010616177 1 étoile(s) EUR 189,65 € -0,09 % 13/08/2026 189,82 € 12/08/2026 7,61 % 1,58 % 15,76 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION LU0823425839 3 étoile(s) EUR 186,25 € -0,48 % 13/08/2026 187,14 € 12/08/2026 4,02 % -19,38 % 23,90 %
Opcvm/FI CM-CIC GLOBAL GOLD C FR0007390174 3 étoile(s) EUR 101,46 € -2,33 % 13/08/2026 103,88 € 12/08/2026 12,42 % 209,63 % 33,76 %
Opcvm/FI CLARESCO USA LU1379103812 3 étoile(s) EUR 662,54 € 0,07 % 13/08/2026 662,07 € 12/08/2026 18,80 % 90,31 % 16,77 %
Opcvm/FI CLARTAN VALEURS C LU1100076550 5 étoile(s) EUR 240,41 € -0,42 % 13/08/2026 241,42 € 12/08/2026 12,20 % 69,52 % 15,54 %
Opcvm/FI CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC FR0010148981 4 étoile(s) EUR 3 076,90 € 1,05 % 13/08/2026 3 044,81 € 12/08/2026 20,20 % 65,17 % 15,09 %
Opcvm/FI CENTIFOLIA C FR0007076930 4 étoile(s) EUR 590,24 € -0,00 % 13/08/2026 590,25 € 12/08/2026 17,84 % 61,74 % 14,53 %
Opcvm/FI CONSTANCE BE WORLD A EUR FR0011400712 4 étoile(s) EUR 961,67 € -0,69 % 12/08/2026 968,39 € 11/08/2026 9,33 % 47,98 % 17,24 %
Opcvm/FI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC FR0010147603 4 étoile(s) EUR 442,71 € 0,91 % 13/08/2026 438,72 € 12/08/2026 6,53 % 44,13 % 9,43 %
Opcvm/FI CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 3 étoile(s) EUR 1 893,78 € 1,21 % 13/08/2026 1 871,08 € 12/08/2026 27,69 % 40,42 % 17,60 %
Opcvm/FI COMGEST MONDE - C FR0000284689 3 étoile(s) EUR 34,22 € 0,35 % 13/08/2026 34,10 € 12/08/2026 3,95 % 21,93 % 14,11 %
Opcvm/FI CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC LU1530899142 3 étoile(s) EUR 2 592,84 € 0,65 % 13/08/2026 2 576,04 € 12/08/2026 22,86 % 20,97 % 21,00 %
Opcvm/FI CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC LU0592698954 3 étoile(s) EUR 178,51 € 0,34 % 13/08/2026 177,91 € 12/08/2026 12,86 % 19,77 % 9,54 %
Opcvm/FI COMGEST GROWTH ASIA USD ACC IE00BQ3D6V05 2 étoile(s) EUR 80,28 € 0,97 % 13/08/2026 79,51 € 12/08/2026 26,37 % 17,12 % 17,22 %
Opcvm/FI CPR SILVER AGE P A/I FR0010836163 3 étoile(s) EUR 3 131,77 € -0,07 % 13/08/2026 3 133,85 € 12/08/2026 4,91 % 16,99 % 14,30 %
Opcvm/FI CPR CROISSANCE REACTIVE P FR0010097683 2 étoile(s) EUR 598,01 € 0,45 % 13/08/2026 595,32 € 12/08/2026 4,71 % 16,72 % 6,89 %
Opcvm/FI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 2 étoile(s) EUR 850,29 € 0,17 % 13/08/2026 848,88 € 12/08/2026 7,74 % 16,04 % 6,42 %
Opcvm/FI CHOIX SOLIDAIRE C FR0010177899 4 étoile(s) EUR 91,70 € 0,10 % 13/08/2026 91,61 € 12/08/2026 4,23 % 14,52 % 4,75 %
Opcvm/FI CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT LU1623762843 4 étoile(s) EUR 159,65 € 0,13 % 13/08/2026 159,45 € 12/08/2026 1,08 % 11,68 % 3,87 %
Opcvm/FI CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC LU0099161993 4 étoile(s) EUR 349,17 € 0,22 % 13/08/2026 348,39 € 12/08/2026 3,77 % 7,87 % 16,90 %
Opcvm/FI CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC FR0010149120 4 étoile(s) EUR 1 934,17 € 0,08 % 13/08/2026 1 932,70 € 12/08/2026 0,69 % 6,88 % 2,01 %
Opcvm/FI COMGEST RENAISSANCE EUROPE FR0000295230 2 étoile(s) EUR 236,11 € 0,26 % 13/08/2026 235,50 € 12/08/2026 -2,46 % -5,03 % 17,07 %
Opcvm/FI COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A FR0010321810 3 étoile(s) EUR 488,44 € 0,06 % 13/08/2026 488,17 € 12/08/2026 13,55 % -10,71 % 16,68 %
Opcvm/FI COMGEST GROWTH CHINA IE0030351732 2 étoile(s) EUR 57,65 € -1,50 % 13/08/2026 58,53 € 12/08/2026 -11,35 % -28,60 % 22,43 %
Opcvm/FI CARMIGNAC CREDIT 2027 FR00140081Y1 EUR 128,44 € 0,05 % 13/08/2026 128,37 € 12/08/2026 0,86 % - -
Opcvm/FI CARMIGNAC CREDIT 2031 FR001400U4T1 EUR 103,01 € 0,12 % 13/08/2026 102,89 € 12/08/2026 1,64 % - -
Opcvm/FI CARMIGNAC CRÉDIT 2029 FR001400KAV4 EUR 120,84 € 0,10 % 13/08/2026 120,72 € 12/08/2026 1,23 % - -
Opcvm/FI DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP BE0058182792 4 étoile(s) EUR 389,96 € 0,13 % 13/08/2026 389,44 € 12/08/2026 14,62 % 40,61 % 15,65 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS PEA R FR0010229187 4 étoile(s) EUR 331,65 € 0,27 % 13/08/2026 330,76 € 12/08/2026 11,24 % 36,33 % 10,69 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS R FR0010557967 3 étoile(s) EUR 203,02 € 0,20 % 13/08/2026 202,61 € 12/08/2026 9,74 % 31,13 % 9,64 %
Opcvm/FI DNCA INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 4 étoile(s) EUR 129,73 € 0,08 % 13/08/2026 129,63 € 12/08/2026 1,46 % 25,00 % 3,13 %
Opcvm/FI DORVAL MANAGEURS R FR0010158048 2 étoile(s) EUR 342,40 € 0,50 % 13/08/2026 340,70 € 12/08/2026 7,90 % 23,81 % 15,71 %
Opcvm/FI DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE FR0013334380 3 étoile(s) EUR 109,53 € -0,08 % 13/08/2026 109,62 € 12/08/2026 15,88 % 23,29 % 17,46 %
Opcvm/FI DNCA INVEST EUROSE A EUR LU0284394235 5 étoile(s) EUR 200,81 € 0,11 % 13/08/2026 200,58 € 12/08/2026 3,97 % 22,39 % 4,63 %
Opcvm/FI DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES LC LU0616856935 4 étoile(s) EUR 174,54 € -0,99 % 14/08/2026 176,29 € 13/08/2026 7,44 % 19,53 % 27,66 %
Opcvm/FI DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B LU0392098371 4 étoile(s) EUR 155,95 € 0,13 % 13/08/2026 155,74 € 12/08/2026 1,26 % 11,43 % 3,31 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS GLOBAL PATRIMOINE FR0013333838 3 étoile(s) EUR 119,62 € 0,16 % 13/08/2026 119,43 € 12/08/2026 3,66 % 10,22 % 2,92 %
Opcvm/FI DNCA INVEST MIURI LU0641745681 2 étoile(s) EUR 122,71 € -0,06 % 13/08/2026 122,78 € 12/08/2026 -2,20 % 0,73 % 5,38 %
Opcvm/FI DNCA INVEST EUROPE GROWTH B LU0870553459 2 étoile(s) EUR 282,23 € -0,01 % 13/08/2026 282,25 € 12/08/2026 7,26 % -9,58 % 16,79 %
Opcvm/FI DNCA INVEST - STRATEGIC RESOURCES LU2707622630 EUR 134,11 € -1,12 % 13/08/2026 135,63 € 12/08/2026 -0,40 % - -
Opcvm/FI EDR FUND BIG DATA A-EUR LU1244893696 2 étoile(s) EUR 406,66 € 1,53 % 13/08/2026 400,55 € 12/08/2026 22,13 % 75,91 % 13,68 %
Opcvm/FI ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A FR0010859769 3 étoile(s) EUR 504,03 € 0,30 % 13/08/2026 502,51 € 12/08/2026 10,24 % 41,70 % 14,98 %
Opcvm/FI ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B LU1819480192 2 étoile(s) EUR 309,49 € 1,17 % 13/08/2026 305,90 € 12/08/2026 27,76 % 41,33 % 30,99 %
Opcvm/FI EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS FR0010588343 3 étoile(s) EUR 505,76 € -0,27 % 13/08/2026 507,11 € 12/08/2026 0,25 % 27,77 % 16,16 %
Opcvm/FI EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION FR0007023692 3 étoile(s) EUR 390,24 € 0,41 % 13/08/2026 388,66 € 12/08/2026 11,46 % 27,19 % 9,04 %
Opcvm/FI ETHNA AKTIV E (T) LU0431139764 5 étoile(s) EUR 181,97 € 0,45 % 14/08/2026 181,15 € 13/08/2026 6,46 % 25,69 % 5,33 %
Opcvm/FI ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 2 étoile(s) EUR 136,07 € -0,10 % 13/08/2026 136,21 € 12/08/2026 11,78 % 13,07 % 15,11 %
Opcvm/FI EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR LU0992632538 4 étoile(s) EUR 141,61 € 0,09 % 13/08/2026 141,48 € 12/08/2026 2,69 % 12,96 % 4,63 %
Opcvm/FI EDR FUND HEALTHCARE A - EUR LU1160356009 2 étoile(s) EUR 1 508,27 € -0,08 % 13/08/2026 1 509,50 € 12/08/2026 8,83 % 10,08 % 15,22 %
Opcvm/FI ECHIQUIER ARTY SRI FR0010611293 4 étoile(s) EUR 1 921,55 € 0,08 % 13/08/2026 1 920,02 € 12/08/2026 2,32 % 8,20 % 5,33 %
Opcvm/FI ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE FR0010321828 3 étoile(s) EUR 384,14 € -0,08 % 13/08/2026 384,46 € 12/08/2026 5,45 % 4,41 % 16,09 %
Opcvm/FI EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC LU1161527038 3 étoile(s) EUR 238,84 € 0,14 % 13/08/2026 238,51 € 12/08/2026 0,39 % 1,96 % 4,55 %
Opcvm/FI EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR LU0304955437 2 étoile(s) EUR 686,14 € 1,54 % 13/08/2026 675,71 € 12/08/2026 0,16 % -0,32 % 21,15 %
Opcvm/FI EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H LU0138007074 EUR 10 103,03 € 1,60 % 13/08/2026 9 944,16 € 12/08/2026 -3,05 % -13,57 % 22,52 %
Opcvm/FI ERASMUS MID CAP EURO R FR0007061882 2 étoile(s) EUR 713,92 € -0,24 % 13/08/2026 715,64 € 12/08/2026 5,54 % -16,55 % 15,41 %
Opcvm/FI ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDIT A FR001400Y4C3 EUR 103,99 € 0,10 % 13/08/2026 103,89 € 12/08/2026 1,10 % - -
Opcvm/FI FF ITALY FUND A EUR LU0048584766 3 étoile(s) EUR 92,23 € 0,10 % 13/08/2026 92,14 € 12/08/2026 18,30 % 104,41 % 17,77 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR LU0114722902 4 étoile(s) EUR 133,10 € 0,08 % 14/08/2026 133,00 € 13/08/2026 24,33 % 98,58 % 14,91 %
Opcvm/FI FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR LU0099574567 4 étoile(s) EUR 95,61 € 0,18 % 14/08/2026 95,44 € 13/08/2026 18,21 % 97,89 % 18,12 %
Opcvm/FI FF JAPAN VALUE FUND A ACC EUR LU0413543058 5 étoile(s) EUR 63,85 € 1,41 % 13/08/2026 62,96 € 12/08/2026 24,98 % 87,96 % 17,15 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL JAPON P FR0000987968 4 étoile(s) EUR 491,03 € 1,90 % 13/08/2026 481,88 € 10/08/2026 35,39 % 78,57 % 17,80 %
Opcvm/FI FIDELITY NORDIC FUND A EUR CAP LU0922334643 5 étoile(s) EUR 40,58 € 0,47 % 13/08/2026 40,39 € 12/08/2026 16,68 % 78,06 % 16,47 %
Opcvm/FI FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD LU0109394709 5 étoile(s) EUR 62,14 € -1,08 % 13/08/2026 62,82 € 12/08/2026 23,08 % 77,14 % 22,07 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR LU0114722498 3 étoile(s) EUR 78,67 € -0,01 % 14/08/2026 78,68 € 13/08/2026 10,78 % 63,96 % 15,55 %
Opcvm/FI FF WORLD FUND A EUR LU0069449576 4 étoile(s) EUR 53,97 € -0,35 % 14/08/2026 54,16 € 13/08/2026 15,36 % 56,94 % 13,73 %
Opcvm/FI FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD LU0054237671 4 étoile(s) EUR 84,97 € -0,46 % 14/08/2026 85,36 € 13/08/2026 43,25 % 55,00 % 29,19 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL APAL FR0000987950 2 étoile(s) EUR 649,65 € 0,67 % 12/08/2026 645,34 € 11/08/2026 22,25 % 47,64 % 15,70 %
Opcvm/FI FF GERMANY FUND A ACC EUR LU0261948227 4 étoile(s) EUR 41,08 € 0,59 % 14/08/2026 40,84 € 13/08/2026 9,02 % 43,05 % 16,28 %
Opcvm/FI FF AMERICA FUND A USD LU0048573561 2 étoile(s) EUR 16,62 € 0,18 % 14/08/2026 16,59 € 13/08/2026 9,27 % 42,85 % 25,91 %
Opcvm/FI FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR LU0048578792 3 étoile(s) EUR 22,72 € -0,09 % 14/08/2026 22,74 € 13/08/2026 6,09 % 36,90 % 40,12 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR LU0702159772 2 étoile(s) EUR 41,87 € -0,78 % 13/08/2026 42,20 € 12/08/2026 4,57 % 32,75 % 11,68 %
Opcvm/FI FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR LU0260869739 3 étoile(s) EUR 35,97 € 0,39 % 13/08/2026 35,83 € 12/08/2026 12,55 % 31,61 % 20,42 %
Opcvm/FI FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED) LU2210151341 4 étoile(s) EUR 12,36 € 0,32 % 13/08/2026 12,32 € 12/08/2026 -3,66 % 25,78 % 4,59 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD LU0048574536 2 étoile(s) EUR 62,43 € -0,78 % 14/08/2026 62,92 € 13/08/2026 13,37 % 24,86 % 16,86 %
Opcvm/FI FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR LU0231205187 3 étoile(s) EUR 64,89 € 0,39 % 13/08/2026 64,64 € 12/08/2026 -6,70 % 23,37 % 14,93 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR LU0261953904 3 étoile(s) EUR 31,79 € -0,44 % 14/08/2026 31,93 € 13/08/2026 4,79 % 21,78 % 7,49 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD LU0050427557 3 étoile(s) EUR 32,18 € 0,44 % 14/08/2026 32,04 € 13/08/2026 4,88 % 21,46 % 22,66 %
Opcvm/FI FF SWITZERLAND FUND A CHF LU0054754816 1 étoile(s) EUR 96,07 € -0,45 % 14/08/2026 96,50 € 13/08/2026 12,40 % 20,37 % 14,48 %
Opcvm/FI FIDELITY SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS LU0114721508 4 étoile(s) EUR 100,10 € -0,50 % 14/08/2026 100,60 € 13/08/2026 2,67 % 13,79 % 16,76 %
Opcvm/FI FF CHINA FOCUS FUND A USD LU0173614495 3 étoile(s) EUR 59,02 € 0,02 % 14/08/2026 59,01 € 13/08/2026 -6,97 % 11,07 % 21,97 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR LU0267388220 2 étoile(s) EUR 26,91 € -0,04 % 14/08/2026 26,92 € 13/08/2026 0,84 % 2,13 % 2,21 %
Opcvm/FI FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR LU0202403266 3 étoile(s) EUR 566,80 € 0,18 % 14/07/2026 565,79 € 13/07/2026 4,97 % 1,26 % -
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR LU0061175625 3 étoile(s) EUR 77,90 € 0,14 % 13/08/2026 77,79 € 12/08/2026 8,47 % 0,00 % 15,99 %
Opcvm/FI FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR LU0261952419 2 étoile(s) EUR 39,48 € -1,40 % 14/08/2026 40,04 € 13/08/2026 -0,45 % -2,13 % 14,42 %
Opcvm/FI FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR LU0119124781 3 étoile(s) EUR 83,94 € -0,01 % 14/08/2026 83,95 € 13/08/2026 8,17 % -2,84 % 15,54 %
Opcvm/FI FF INDONESIA FUND A USD LU0055114457 4 étoile(s) EUR 16,14 € 0,69 % 14/08/2026 16,03 € 13/08/2026 -14,71 % -11,69 % 17,00 %
Opcvm/FI GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY FR0000097156 5 étoile(s) EUR 678,94 € 0,71 % 13/08/2026 674,14 € 11/08/2026 20,08 % 92,83 % 13,82 %
Opcvm/FI GINJER ACTIFS 360 A FR0011153014 5 étoile(s) EUR 275,25 € -0,16 % 13/08/2026 275,68 € 12/08/2026 14,42 % 59,94 % 13,81 %
Opcvm/FI GENERALI INVESTISSEMENT C FR0010086512 4 étoile(s) EUR 361,48 € -0,31 % 13/08/2026 362,62 € 12/08/2026 6,61 % 31,61 % 15,66 %
Opcvm/FI G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC LU0571100824 4 étoile(s) EUR 192,15 € -0,04 % 13/08/2026 192,23 € 12/08/2026 10,92 % 16,05 % 6,69 %
Opcvm/FI GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 3 étoile(s) EUR 551,44 € 0,16 % 13/08/2026 550,56 € 12/08/2026 4,39 % 5,77 % 16,52 %
Opcvm/FI GEMCHINA R EUR FR0013433067 2 étoile(s) EUR 103,27 € -1,51 % 13/08/2026 104,85 € 12/08/2026 -2,80 % -29,48 % 22,00 %
Opcvm/FI HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A FR0000438905 3 étoile(s) EUR 496,01 € 0,62 % 13/08/2026 492,97 € 12/08/2026 15,03 % 54,07 % 14,36 %
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 5 étoile(s) EUR 356,56 € -0,15 % 13/08/2026 357,08 € 12/08/2026 6,65 % 38,87 % 10,05 %
Opcvm/FI HSBC GIF INDIAN EQUITY AC LU0164881194 3 étoile(s) EUR 255,40 € -0,41 % 14/08/2026 256,44 € 13/08/2026 -7,19 % 25,04 % 14,97 %
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES PME FR0013351285 4 étoile(s) EUR 167,58 € -0,09 % 13/08/2026 167,73 € 12/08/2026 1,10 % 18,89 % 11,23 %
Opcvm/FI HSBC GIF CHINESE EQUITY AC LU0164865239 4 étoile(s) EUR 110,35 € -0,84 % 14/08/2026 111,28 € 13/08/2026 1,64 % -9,03 % 22,51 %
Opcvm/FI INDOSUEZ EURO PATRIMOINE FR0010896944 5 étoile(s) EUR 150,38 € 0,03 % 13/08/2026 150,34 € 12/08/2026 14,15 % 83,14 % 15,96 %
Opcvm/FI INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP LU0119750205 3 étoile(s) EUR 32,35 € -0,12 % 14/08/2026 32,39 € 13/08/2026 10,41 % 44,03 % 11,94 %
Opcvm/FI INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A LU0131510165 5 étoile(s) EUR 950,65 € 0,01 % 13/08/2026 950,59 € 12/08/2026 6,61 % 37,24 % 15,44 %
Opcvm/FI INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE FR0010702084 2 étoile(s) EUR 264,32 € -0,23 % 13/08/2026 264,93 € 12/08/2026 6,00 % -9,38 % 14,89 %
Opcvm/FI IAM SPACE FR001400TS43 EUR 286,03 € -1,13 % 13/08/2026 289,31 € 12/08/2026 13,89 % - -
Opcvm/FI INDEPENDANCE AM EUROPE MID A-C LU2798962978 EUR 148,62 € 0,11 % 13/08/2026 148,45 € 12/08/2026 12,11 % - -
Opcvm/FI JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR LU0107398884 4 étoile(s) EUR 28,15 € 0,04 % 14/08/2026 28,14 € 13/08/2026 16,72 % 99,57 % 13,96 %
Opcvm/FI JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR LU0289089384 5 étoile(s) EUR 39,97 € -0,05 % 14/08/2026 39,99 € 13/08/2026 13,96 % 89,71 % 13,47 %
Opcvm/FI JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD LU0292454872 4 étoile(s) EUR 58,02 € 0,45 % 13/08/2026 57,76 € 11/08/2026 12,56 % 83,98 % 14,39 %
Opcvm/FI JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR LU0159052710 3 étoile(s) EUR 1 269,43 € -0,39 % 14/08/2026 1 274,44 € 13/08/2026 16,55 % 68,12 % 26,41 %
Opcvm/FI JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR LU1033933703 3 étoile(s) EUR 329,37 € 0,67 % 13/08/2026 327,18 € 11/08/2026 11,13 % 56,78 % 14,30 %
Opcvm/FI JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD LU0053696224 3 étoile(s) EUR 60,57 € 0,66 % 14/08/2026 60,17 € 13/08/2026 18,63 % 25,99 % 20,09 %
Opcvm/FI JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD LU0052474979 3 étoile(s) EUR 170,66 € -0,02 % 14/08/2026 170,69 € 13/08/2026 21,65 % 25,76 % 16,18 %
Opcvm/FI JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC AEUR LU0740858229 2 étoile(s) EUR 178,48 € 0,55 % 13/08/2026 177,51 € 11/08/2026 7,06 % 13,55 % 7,29 %
Opcvm/FI JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR LU0070212591 3 étoile(s) EUR 2 523,62 € 0,04 % 14/08/2026 2 522,69 € 13/08/2026 5,11 % 9,79 % 8,11 %
Opcvm/FI JPM INDIA FUND A DIST USD LU0058908533 1 étoile(s) EUR 96,27 € -0,45 % 13/08/2026 96,71 € 11/08/2026 -9,64 % 2,84 % 13,64 %
Opcvm/FI JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR LU0095938881 2 étoile(s) EUR 192,91 € 0,28 % 14/08/2026 192,37 € 13/08/2026 0,50 % -10,59 % 6,83 %
Opcvm/FI JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR LU1255011097 3 étoile(s) EUR 29,24 € 1,28 % 13/08/2026 28,87 € 11/08/2026 15,89 % -13,26 % 19,64 %
Opcvm/FI KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 5 étoile(s) EUR 2 645,03 € -0,04 % 13/08/2026 2 646,07 € 12/08/2026 4,26 % 21,49 % 6,84 %
Opcvm/FI KEREN CORPORATE C FR0010697532 4 étoile(s) EUR 219,83 € 0,07 % 13/08/2026 219,67 € 12/08/2026 0,93 % 13,31 % 3,35 %
Opcvm/FI KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 3 étoile(s) EUR 330,26 € 0,12 % 13/08/2026 329,88 € 12/08/2026 9,28 % 7,99 % 16,31 %
Opcvm/FI LCL ACTIONS OR MONDE C FR0007374145 3 étoile(s) EUR 503,52 € -2,35 % 13/08/2026 515,66 € 12/08/2026 7,47 % 206,54 % 34,43 %
Opcvm/FI LAZARD ACTIONS EMERGENTES R FR0010380675 4 étoile(s) EUR 3 103,21 € 1,26 % 13/08/2026 3 064,69 € 12/08/2026 29,11 % 93,14 % 13,26 %
Opcvm/FI LAZARD EQUITY SRI C FR0000003998 3 étoile(s) EUR 3 551,84 € 0,11 % 13/08/2026 3 548,09 € 12/08/2026 13,69 % 59,40 % 15,36 %
Opcvm/FI LAZARD ACTIONS AMERICAINES R FR0010700823 2 étoile(s) EUR 1 455,30 € 0,42 % 13/08/2026 1 449,24 € 12/08/2026 10,60 % 55,67 % 14,78 %
Opcvm/FI LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) LU1435385593 EUR 317,10 € 1,54 % 13/08/2026 312,30 € 12/08/2026 -0,60 % 43,45 % 21,11 %
Opcvm/FI LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR FR0013254331 EUR 427,15 € 0,44 % 13/08/2026 425,29 € 12/08/2026 7,98 % 41,49 % 15,60 %
Opcvm/FI LAZARD EUROPE CONCENTRATED FR0011034131 2 étoile(s) EUR 508,17 € 0,03 % 13/08/2026 508,04 € 12/08/2026 9,57 % 36,52 % 14,99 %
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR FR0007028543 4 étoile(s) EUR 111,18 € 0,31 % 13/08/2026 110,84 € 12/08/2026 5,87 % 21,05 % 6,65 %
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 2 étoile(s) EUR 583,63 € 0,17 % 13/08/2026 582,65 € 12/08/2026 7,47 % 20,45 % 9,47 %
Opcvm/FI LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A FR0010230490 4 étoile(s) EUR 723,31 € 0,31 % 13/08/2026 721,10 € 12/08/2026 -0,28 % 15,88 % 6,22 %
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE FR0007382965 3 étoile(s) EUR 3 634,24 € 0,12 % 13/08/2026 3 629,92 € 12/08/2026 5,69 % 15,64 % 6,37 %
Opcvm/FI LAZARD EURO SHORT DURATION SRI FR0000027609 4 étoile(s) EUR 5 147,57 € 0,08 % 13/08/2026 5 143,54 € 12/08/2026 1,15 % 14,27 % 1,87 %
Opcvm/FI LAZARD CRÉDIT FI SRI R FR0010752543 3 étoile(s) EUR 426,97 € 0,12 % 13/08/2026 426,46 € 12/08/2026 1,36 % 14,13 % 3,93 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 3 étoile(s) EUR 2 025,10 € 0,05 % 13/08/2026 2 024,18 € 12/08/2026 3,29 % 6,22 % 14,47 %
Opcvm/FI LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R FR0010858498 3 étoile(s) EUR 567,28 € 0,26 % 13/08/2026 565,79 € 12/08/2026 11,65 % 5,02 % 10,15 %
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR FR0012355139 3 étoile(s) EUR 132,70 € 0,27 % 13/08/2026 132,34 € 12/08/2026 2,00 % 4,33 % 4,72 %
Opcvm/FI LAZARD EURO CREDIT SRI FR0010751008 4 étoile(s) EUR 1 546,91 € 0,16 % 13/08/2026 1 544,46 € 12/08/2026 0,73 % 3,74 % 3,71 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS FRANCE R FR0010679902 2 étoile(s) EUR 453,41 € 0,04 % 13/08/2026 453,24 € 12/08/2026 0,35 % -9,27 % 14,29 %
Opcvm/FI LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE FR0014010443 EUR 126,76 € -0,12 % 13/08/2026 126,91 € 12/08/2026 20,75 % - -
Opcvm/FI M&G LUX EUROPEAN STRAT VAL FD A EUR ACC LU1670707527 5 étoile(s) EUR 23,52 € -0,38 % 14/08/2026 23,61 € 13/08/2026 14,90 % 106,56 % 12,83 %
Opcvm/FI M&G LUX GLOBAL EMERG MKT FD A EUR ACC LU1670618690 3 étoile(s) EUR 56,54 € 0,39 % 14/08/2026 56,32 € 13/08/2026 19,29 % 70,27 % 16,27 %
Opcvm/FI M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC LU1670710075 3 étoile(s) EUR 21,04 € 0,33 % 14/08/2026 20,97 € 13/08/2026 13,94 % 62,47 % 12,53 %
Opcvm/FI MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR LU0914731947 3 étoile(s) EUR 197,62 € 0,28 % 13/08/2026 197,07 € 12/08/2026 13,85 % 35,64 % 15,21 %
Opcvm/FI MONETA LONG SHORT FR0010400762 4 étoile(s) EUR 263,05 € -0,14 % 13/08/2026 263,41 € 12/08/2026 5,44 % 34,46 % 6,60 %
Opcvm/FI MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR LU0914729966 3 étoile(s) EUR 359,88 € 0,67 % 13/08/2026 357,50 € 12/08/2026 8,52 % 26,04 % 14,48 %
Opcvm/FI M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC LU1582988058 3 étoile(s) EUR 12,82 € -0,16 % 14/08/2026 12,84 € 13/08/2026 5,21 % 25,79 % 7,20 %
Opcvm/FI MANDARINE GLOBAL TRANSITION LU2257980289 3 étoile(s) EUR 193,46 € -0,05 % 13/08/2026 193,56 € 12/08/2026 10,90 % 14,60 % 13,58 %
Opcvm/FI M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC LU1670631289 4 étoile(s) EUR 11,76 € 0,09 % 14/08/2026 11,75 € 13/08/2026 1,91 % 4,49 % 7,68 %
Opcvm/FI MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) LU0914733059 2 étoile(s) EUR 225,11 € -0,16 % 13/08/2026 225,48 € 12/08/2026 20,44 % 0,61 % 16,44 %
Opcvm/FI M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND LU1670724373 3 étoile(s) EUR 10,74 € 0,00 % 14/08/2026 10,74 € 13/08/2026 -1,09 % -1,06 % 6,32 %
Opcvm/FI MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 4 étoile(s) EUR 28,82 € 0,17 % 13/08/2026 28,77 € 12/08/2026 5,97 % -2,24 % 13,77 %
Opcvm/FI MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 1 étoile(s) EUR 1 420,19 € -0,19 % 13/08/2026 1 422,87 € 12/08/2026 3,82 % -2,92 % 16,02 %
Opcvm/FI MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR) LU0335216932 EUR 102,42 € 0,66 % 13/08/2026 101,75 € 12/08/2026 -6,82 % -8,41 % 13,78 %
Opcvm/FI M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC LU1670719613 2 étoile(s) EUR 13,53 € -0,07 % 14/08/2026 13,54 € 13/08/2026 1,27 % -9,86 % 6,46 %
Opcvm/FI MS INVF US GROWTH FUND LU0073232471 1 étoile(s) EUR 214,24 € 1,13 % 13/08/2026 211,84 € 12/08/2026 -2,54 % -15,87 % 35,89 %
Opcvm/FI NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR LU0348926287 5 étoile(s) EUR 41,77 € 0,29 % 13/08/2026 41,65 € 12/08/2026 22,24 % 36,16 % 14,18 %
Opcvm/FI NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND LU0141799501 3 étoile(s) EUR 41,21 € 0,05 % 13/08/2026 41,19 € 12/08/2026 1,77 % 12,92 % 5,07 %
Opcvm/FI NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND BP EUR LU0772926084 3 étoile(s) EUR 148,04 € 0,22 % 13/08/2026 147,72 € 12/08/2026 4,70 % 11,26 % 8,28 %
Opcvm/FI NORDEN SRI FR0000299356 2 étoile(s) EUR 302,09 € 0,22 % 13/08/2026 301,42 € 12/08/2026 6,32 % 10,32 % 15,94 %
Opcvm/FI NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR) IE00B23XD337 3 étoile(s) EUR 24,08 € -0,50 % 12/06/2026 24,20 € 11/06/2026 1,35 % 10,05 % -
Opcvm/FI NORDEA 1 -NORDIC EQUITY FUND LU0064675639 3 étoile(s) EUR 145,83 € 0,13 % 13/08/2026 145,64 € 12/08/2026 3,82 % 5,93 % 14,40 %
Opcvm/FI NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR LU0227384020 1 étoile(s) EUR 18,29 € -0,22 % 14/08/2026 18,33 € 13/08/2026 2,60 % -0,93 % 7,24 %
Opcvm/FI OFI INVEST PRECIOUS METALS FR0011170182 EUR 1 327,39 € -1,45 % 13/08/2026 1 346,95 € 12/08/2026 -8,21 % 54,93 % 24,26 %
Opcvm/FI OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES FR0011586544 3 étoile(s) EUR 3 362,91 € 0,49 % 13/08/2026 3 346,40 € 12/08/2026 12,71 % 42,54 % 14,20 %
Opcvm/FI OFI INVEST ESG MULTITRACK FR0010564351 2 étoile(s) EUR 209,14 € 0,41 % 13/08/2026 208,29 € 12/08/2026 6,43 % 14,57 % 9,06 %
Opcvm/FI ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CR-EUR LU1486845537 2 étoile(s) EUR 116,87 € 0,02 % 13/08/2026 116,85 € 12/08/2026 1,32 % 13,72 % 2,08 %
Opcvm/FI ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR DE000A2JJ1W5 3 étoile(s) EUR 126,71 € 0,06 % 13/08/2026 126,63 € 12/08/2026 2,07 % 9,55 % 4,72 %
Opcvm/FI OSTRUM SRI CROSSOVER FR0011350685 4 étoile(s) EUR 1 336,75 € 0,05 % 13/08/2026 1 336,12 € 12/08/2026 0,94 % 9,31 % 2,45 %
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR FR0000974149 3 étoile(s) EUR 763,12 € -0,25 % 13/08/2026 765,02 € 12/08/2026 10,19 % -1,25 % 16,88 %
Opcvm/FI OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS FR0000003196 2 étoile(s) EUR 492,07 € 0,18 % 13/08/2026 491,19 € 12/08/2026 -0,19 % -15,68 % 5,74 %
Opcvm/FI ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR FR0000989915 3 étoile(s) EUR 1 744,70 € -0,07 % 13/08/2026 1 745,93 € 12/08/2026 2,65 % -22,22 % 20,82 %
Opcvm/FI ODDO BHF GLOBAL NAVIGATOR CRW-EUR LU3103551860 EUR 114,95 € 0,37 % 13/08/2026 114,53 € 12/08/2026 10,89 % - -
Opcvm/FI ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 FR001400C7W0 EUR 120,75 € 0,03 % 13/08/2026 120,71 € 12/08/2026 1,27 % - -
Opcvm/FI OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS FR0014008NN3 EUR 1 151,64 € -1,04 % 13/08/2026 1 163,79 € 12/08/2026 -1,79 % - -
Opcvm/FI PICTET - ROBOTICS P EUR LU1279334210 3 étoile(s) EUR 517,77 € 0,75 % 14/08/2026 513,94 € 13/08/2026 28,65 % 93,71 % 24,00 %
Opcvm/FI PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION LU0280435388 4 étoile(s) EUR 234,06 € -1,04 % 14/08/2026 236,53 € 13/08/2026 32,40 % 68,45 % 21,56 %
Opcvm/FI PICTET BIOTECH P EUR LU0255977455 4 étoile(s) EUR 1 352,60 € -2,82 % 14/08/2026 1 391,89 € 13/08/2026 19,32 % 64,28 % 23,57 %
Opcvm/FI PICTET DIGITAL P EUR LU0340554913 3 étoile(s) EUR 750,67 € -0,12 % 14/08/2026 751,57 € 13/08/2026 21,45 % 59,99 % 21,26 %
Opcvm/FI PICTET BIOTECH HP EUR LU0190161025 EUR 906,14 € -2,44 % 14/08/2026 928,82 € 13/08/2026 16,33 % 43,10 % 24,28 %
Opcvm/FI PICTET-SECURITY P EUR LU0270904781 4 étoile(s) EUR 449,51 € -0,93 % 14/08/2026 453,73 € 13/08/2026 35,44 % 32,53 % 19,03 %
Opcvm/FI PICTET SHORT TERM MONEY MARKET USD P LU0128496485 EUR 148,78 € 0,13 % 14/08/2026 148,59 € 13/08/2026 4,19 % 22,64 % 7,35 %
Opcvm/FI PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR LU0503631714 4 étoile(s) EUR 392,27 € -0,68 % 14/08/2026 394,96 € 13/08/2026 18,49 % 19,54 % 16,09 %
Opcvm/FI PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR LU0386882277 3 étoile(s) EUR 428,52 € -0,55 % 14/08/2026 430,91 € 13/08/2026 13,43 % 19,23 % 14,82 %
Opcvm/FI PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR LU0280437673 3 étoile(s) EUR 171,64 € 0,00 % 13/08/2026 171,64 € 12/08/2026 2,94 % 18,19 % 6,60 %
Opcvm/FI PICTET INDIAN EQUITIES P USD LU0070964530 3 étoile(s) EUR 731,67 € 0,10 % 13/08/2026 730,94 € 12/08/2026 -5,39 % 16,49 % 13,94 %
Opcvm/FI PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A FR0000422859 2 étoile(s) EUR 942,13 € 0,04 % 13/08/2026 941,74 € 12/08/2026 6,27 % 15,18 % 17,17 %
Opcvm/FI PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR LU0941349275 3 étoile(s) EUR 141,03 € 0,26 % 13/08/2026 140,67 € 12/08/2026 3,87 % 11,62 % 5,56 %
Opcvm/FI PICTET PREMIUM BRANDS P EUR LU0217139020 3 étoile(s) EUR 283,74 € -0,36 % 14/08/2026 284,77 € 13/08/2026 -2,31 % 6,21 % 17,94 %
Opcvm/FI PICTET WATER P EUR LU0104884860 2 étoile(s) EUR 507,56 € -0,59 % 14/08/2026 510,55 € 13/08/2026 -0,28 % 4,15 % 14,35 %
Opcvm/FI PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 2 étoile(s) EUR 190,03 € -0,72 % 14/08/2026 191,40 € 13/08/2026 2,47 % -12,03 % 16,48 %
Opcvm/FI PICTET HEALTH P USD LU0188501257 1 étoile(s) EUR 269,37 € -0,61 % 14/08/2026 271,02 € 13/08/2026 -6,74 % -16,92 % 14,63 %
Opcvm/FI PICTET-NUTRITION P EUR LU0366534344 2 étoile(s) EUR 223,18 € -0,48 % 14/08/2026 224,25 € 13/08/2026 5,54 % -24,78 % 12,74 %
Opcvm/FI ROBECO QI EM ACTIVE EQ D EUR LU0329355670 5 étoile(s) EUR 403,95 € 0,05 % 13/08/2026 403,74 € 12/08/2026 28,54 % 86,43 % 15,98 %
Opcvm/FI RAIFFEISEN INFRASTRUKTUR AKTIEN VT AT0000A09ZL0 4 étoile(s) EUR 371,93 € -0,12 % 14/08/2026 372,38 € 13/08/2026 14,26 % 59,18 % 12,73 %
Opcvm/FI R CONVICTION USA H FR0011069137 EUR 302,99 € 0,52 % 13/08/2026 301,43 € 12/08/2026 9,30 % 48,94 % 16,19 %
Opcvm/FI R-CO CONVICTION FRANCE C FR0010784348 4 étoile(s) EUR 1 255,02 € -0,02 % 13/08/2026 1 255,27 € 12/08/2026 8,77 % 42,58 % 16,26 %
Opcvm/FI R-CO VALOR FR0011261197 4 étoile(s) EUR 3 446,05 € -0,43 % 13/08/2026 3 460,98 € 12/08/2026 -1,99 % 36,22 % 13,01 %
Opcvm/FI R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR FR0010697482 3 étoile(s) EUR 142,93 € 0,04 % 13/08/2026 142,87 € 12/08/2026 0,81 % 9,24 % 0,75 %
Opcvm/FI R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 3 étoile(s) EUR 305,45 € 0,07 % 13/08/2026 305,23 € 12/08/2026 -0,62 % -3,38 % 13,81 %
Opcvm/FI SYCOMORE FUND SUSTAINABLE TECH LU2181906426 4 étoile(s) EUR 283,35 € 2,22 % 13/08/2026 277,20 € 12/08/2026 46,75 % 112,79 % 23,64 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC LU0161305163 4 étoile(s) EUR 120,21 € -0,40 % 14/07/2026 120,69 € 13/07/2026 9,13 % 77,75 % -
Opcvm/FI STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P LU1159238036 4 étoile(s) EUR 26,42 € 0,23 % 13/08/2026 26,36 € 12/08/2026 15,10 % 62,67 % 15,40 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR LU0248172537 4 étoile(s) EUR 71,78 € 0,52 % 14/08/2026 71,41 € 12/08/2026 26,55 % 43,32 % 17,70 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC LU0248178732 3 étoile(s) EUR 524,95 € 0,69 % 14/08/2026 521,37 € 12/08/2026 23,85 % 41,12 % 16,00 %
Opcvm/FI STATE STREET PACIFIC EX JAPAN INDEX EQUITY FUND LU1161083644 3 étoile(s) EUR 20,49 € 0,00 % 13/08/2026 20,49 € 12/08/2026 17,30 % 38,12 % 13,56 %
Opcvm/FI SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R FR0011169341 2 étoile(s) EUR 636,46 € 0,07 % 13/08/2026 636,01 € 12/08/2026 10,80 % 36,66 % 15,66 %
Opcvm/FI SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R LU1301026388 4 étoile(s) EUR 219,24 € 0,13 % 13/08/2026 218,96 € 12/08/2026 14,05 % 32,25 % 15,43 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC LU0302446645 4 étoile(s) EUR 38,02 € -1,12 % 14/08/2026 38,45 € 12/08/2026 13,82 % 20,95 % 14,98 %
Opcvm/FI SCHELCHER SHORT TERM ESG P FR0011198332 5 étoile(s) EUR 118,56 € 0,01 % 13/08/2026 118,55 € 12/08/2026 1,49 % 13,87 % 0,50 %
Opcvm/FI SEXTANT GRAND LARGE A FR0010286013 2 étoile(s) EUR 501,75 € -0,07 % 13/08/2026 502,12 € 12/08/2026 1,20 % 7,99 % 5,66 %
Opcvm/FI SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 4 étoile(s) EUR 137,16 € 0,10 % 13/08/2026 137,02 € 12/08/2026 0,65 % 6,47 % 3,74 %
Opcvm/FI SYCOMORE FUND EUROPE ECO SOLUTIONS LU1183791794 2 étoile(s) EUR 183,74 € -0,16 % 13/07/2026 184,04 € 10/07/2026 15,80 % 4,11 % -
Opcvm/FI SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR C ACC LU0246036288 3 étoile(s) EUR 299,20 € -0,35 % 14/07/2026 300,26 € 13/07/2026 4,37 % 2,87 % -
Opcvm/FI SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANISME P FR0011363746 2 étoile(s) EUR 204,47 € 0,11 % 13/08/2026 204,24 € 12/08/2026 1,85 % 1,50 % 2,85 %
Opcvm/FI SEXTANT BOND PICKING A FR0013202132 2 étoile(s) EUR 117,55 € 0,09 % 13/08/2026 117,44 € 12/08/2026 0,43 % 0,53 % 3,44 %
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR LU0113257694 4 étoile(s) EUR 24,78 € 0,00 % 14/08/2026 24,78 € 12/08/2026 0,70 % -0,80 % 4,76 %
Opcvm/FI SYCOMORE L/S OPPORTUNITES FR0010363366 1 étoile(s) EUR 356,37 € 0,12 % 13/08/2026 355,95 € 12/08/2026 6,62 % -6,53 % 8,42 %
Opcvm/FI SOFIDY SELECTION 1 P FR0011694256 4 étoile(s) EUR 173,61 € 0,04 % 13/08/2026 173,54 € 12/08/2026 4,47 % -12,30 % 18,76 %
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACCUMULATION EUR LU0180781048 2 étoile(s) EUR 28,41 € 0,04 % 14/08/2026 28,40 € 12/08/2026 -0,42 % -20,66 % 7,17 %
Opcvm/FI SYCOYIELD 2030 FR001400MCQ6 EUR 113,01 € 0,07 % 13/08/2026 112,93 € 12/08/2026 1,19 % - -
Opcvm/FI TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 5 étoile(s) EUR 42,04 € 0,10 % 13/08/2026 42,00 € 12/08/2026 17,04 % 75,75 % 14,27 %
Opcvm/FI TEMPLETON EMERGING MARKETS A YDIS LU0029874905 4 étoile(s) EUR 68,08 € 0,70 % 13/08/2026 67,61 € 12/08/2026 33,26 % 66,90 % 17,50 %
Opcvm/FI THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND LU1951200481 3 étoile(s) EUR 290,54 € 1,59 % 13/08/2026 286,00 € 12/08/2026 23,90 % 62,97 % 21,94 %
Opcvm/FI TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR LU0390135415 3 étoile(s) EUR 93,69 € 0,05 % 13/08/2026 93,64 € 12/08/2026 18,16 % 29,78 % 12,86 %
Opcvm/FI THEMATICS WATER FUND LU1951229035 3 étoile(s) EUR 191,34 € 0,26 % 13/08/2026 190,85 € 12/08/2026 10,92 % 21,26 % 14,62 %
Opcvm/FI TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC LU2147879543 2 étoile(s) EUR Cloture 788,26 € 0,20 % 13/08/2026 786,70 € 12/08/2026 4,93 % 16,00 % 5,07 %
Opcvm/FI THEMATICS SAFETY FUND R A LU1951225553 2 étoile(s) EUR 197,26 € 0,36 % 13/08/2026 196,56 € 12/08/2026 19,86 % 12,12 % 19,72 %
Opcvm/FI TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C FR0010546903 3 étoile(s) EUR 79,11 € 0,55 % 13/08/2026 78,68 € 12/08/2026 9,62 % 9,63 % 16,88 %
Opcvm/FI TRIODOS PIONEER IMPACT FUND EUR R ACC LU0278272843 2 étoile(s) EUR 65,61 € 0,23 % 13/08/2026 65,46 € 12/08/2026 16,56 % 7,89 % 15,49 %
Opcvm/FI TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 3 étoile(s) EUR 175,23 € -0,08 % 12/08/2026 175,37 € 11/08/2026 1,27 % 5,99 % 3,16 %
Opcvm/FI THEMATICS META FUND R A LU1951204046 2 étoile(s) EUR 179,04 € 0,84 % 13/08/2026 177,54 € 12/08/2026 5,82 % 4,97 % 15,79 %
Opcvm/FI THEMATICS EUROPE SELECTION FR0010058529 1 étoile(s) EUR 1 244,58 € -0,10 % 13/08/2026 1 245,81 € 12/08/2026 8,66 % -9,37 % 16,02 %
Opcvm/FI THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND LU2095319849 1 étoile(s) EUR 127,91 € 1,52 % 13/08/2026 126,00 € 12/08/2026 -1,11 % -11,88 % 16,90 %
Opcvm/FI UNION INDICIEL JAPON 225 FR0010415448 3 étoile(s) EUR 570,21 € 1,08 % 13/08/2026 564,10 € 12/08/2026 36,56 % 170,00 % 19,45 %
Opcvm/FI UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C FR0010004085 EUR 1 011,06 € 0,67 % 13/08/2026 1 004,31 € 12/08/2026 12,52 % 62,68 % 16,07 %
Opcvm/FI UBS EQUITY FUND MID CAPS USA USD P ACC LU0049842262 4 étoile(s) USD 3 367,29 € 0,88 % 13/08/2026 3 860,26 € 12/08/2026 17,72 % 28,89 % 19,89 %
Opcvm/FI VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 4 étoile(s) EUR 510,38 € 0,11 % 13/08/2026 509,80 € 12/08/2026 9,46 % 24,83 % 10,72 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
Fonds structurés /Autres GWS TAUX FIXE CALLABLE BONUS SEPTEMBRE 2026 FR00140197O6 EUR 1 000,00 € 0,00 % 14/08/2026 1 000,00 € 13/08/2026 - - -
Fonds structurés /Autres GWS TAUX FIXE CALLABLE JUIN 2026 FR0014016AV6 EUR 950,00 € -0,04 % 12/08/2026 950,40 € 11/08/2026 - - -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
SCPI - SCI ALTIXIA CADENCE XII FR00000009UQ EUR 182,00 € 0,00 % 14/08/2026 182,00 € 13/08/2026 2,71 % 38,59 % 3,26 %
SCPI - SCI ATREAM HOTELS SCPI00004052 EUR 900,00 € 0,00 % 14/08/2026 900,00 € 13/08/2026 1,36 % 28,89 % 2,56 %
SCPI - SCI EPARGNE FONCIERE SCPI00000449 EUR 619,75 € 0,00 % 14/08/2026 619,75 € 13/08/2026 1,79 % 2,27 % 8,73 %
SCPI - SCI GF PIERRE SCI000000004 EUR 46,21 € 0,00 % 14/08/2026 46,21 € 13/08/2026 -1,62 % -6,65 % 4,46 %
SCPI - SCI SC TERRES INVEST SCI000000015 EUR 108,13 € 0,00 % 14/08/2026 108,13 € 13/08/2026 1,36 % - -
SCPI - SCI SCI CAP SANTÉ SCI000000013 EUR - - -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
OPCI OPCIMMO P FR0011066802 EUR 88,91 € 0,03 % 31/07/2026 88,88 € 15/07/2026 -2,49 % -25,34 % -
OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE ACTION P FR0013219722 EUR 921,81 € 0,05 % 31/07/2026 921,36 € 15/07/2026 -1,96 % -15,76 % 3,03 %
OPCI SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 EUR 98,68 € 0,25 % 31/07/2026 98,43 € 15/07/2026 -2,04 % -16,26 % -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
FCPR BLACKSTONE CRÉDIT PRIVÉ EUROPE SC FR001400L0X2 EUR - - -
FCPR FCPR-GF LUMYNA PRIVATE EQUITY WORLD FUND FR0013504479 EUR 156,15 € 0,19 % 15/06/2026 155,85 € 29/05/2026 -0,03 % 42,10 % -
FCPR GF INFRASTRUCTURES DURABLES FR0013473667 EUR 132,43 € 0,18 % 31/07/2026 132,19 € 15/07/2026 -0,40 % 27,94 % 2,83 %
FCPR GF LUMYNA PRIVATE DEBT FUND FR001400NQN1 EUR 108,73 € 0,21 % 15/07/2026 108,50 € 30/06/2026 2,72 % - -
FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE FR0013222353 EUR 164,42 € 0,00 % 31/07/2026 164,42 € 16/07/2026 3,19 % 23,69 % -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
ETF AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF ACC LU1829219390 4 étoile(s) EUR 406,25 € 0,38 % 14/08/2026 404,73 € 13/08/2026 25,72 % 328,20 % 25,28 %
ETF AMUNDI MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC LU0533033667 4 étoile(s) EUR 1 211,73 € -0,87 % 14/08/2026 1 222,35 € 13/08/2026 28,13 % 141,44 % 23,03 %
ETF AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF LU1900066462 2 étoile(s) EUR 47,78 € 0,44 % 14/08/2026 47,57 € 13/08/2026 29,23 % 132,58 % 21,35 %
ETF AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC LU1829221024 5 étoile(s) EUR 105,26 € -0,83 % 14/08/2026 106,14 € 13/08/2026 21,62 % 108,10 % 20,45 %
ETF AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST LU0496786574 5 étoile(s) EUR 69,29 € -0,50 % 14/08/2026 69,64 € 13/08/2026 16,63 % 90,45 % 15,34 %
ETF AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC FR0007054358 4 étoile(s) EUR 74,50 € 0,08 % 14/08/2026 74,44 € 13/08/2026 15,41 % 78,44 % 16,56 %
ETF AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST FR0010315770 4 étoile(s) EUR 433,99 € -0,41 % 14/08/2026 435,78 € 13/08/2026 16,54 % 77,58 % 13,64 %
ETF AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC FR0010261198 4 étoile(s) EUR 252,15 € 0,05 % 13/08/2026 252,02 € 12/08/2026 14,00 % 60,59 % 13,68 %
ETF AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET LU1681044480 4 étoile(s) EUR 57,63 € 1,09 % 13/08/2026 57,01 € 12/08/2026 27,61 % 56,09 % 16,67 %
ETF AMUNDI MSCI EUROPE ESG SELECTION UCITS ETF ACC LU1940199711 3 étoile(s) EUR 42,74 € -0,16 % 14/08/2026 42,81 € 13/08/2026 14,23 % 48,13 % 13,99 %
ETF AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST FR0007052782 5 étoile(s) EUR 87,11 € -0,21 % 14/08/2026 87,29 € 13/08/2026 8,79 % 44,90 % 16,05 %
ETF AMUNDI IS MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB LU1861138961 2 étoile(s) EUR 70,76 € 1,70 % 13/08/2026 69,58 € 12/08/2026 18,49 % 25,05 % 14,97 %
ETF AMUNDI IS AMUNDI MSCI EUROPE SRI PAB LU1861137484 2 étoile(s) EUR 93,15 € -0,32 % 14/08/2026 93,45 € 13/08/2026 9,98 % 24,08 % 14,34 %
ETF AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC LU1681043912 1 étoile(s) EUR 278,53 € -0,70 % 13/08/2026 280,48 € 12/08/2026 -3,60 % 4,77 % 23,72 %
ETF AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF IE000R85HL30 2 étoile(s) EUR 126,09 € 1,27 % 13/08/2026 124,51 € 12/08/2026 19,26 % - -
ETF AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST LU2611731824 3 étoile(s) EUR 63,81 € 0,95 % 14/08/2026 63,21 € 13/08/2026 8,23 % - -
ETF AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF LU3038520774 EUR 6,53 € -0,61 % 13/08/2026 6,57 € 12/08/2026 15,97 % - -
ETF BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE EUR LU1291098827 4 étoile(s) EUR 21,23 € 0,14 % 13/08/2026 21,20 € 12/08/2026 15,57 % 64,12 % 15,67 %
ETF BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF FR0011550193 4 étoile(s) EUR 21,71 € -0,14 % 12/08/2026 21,74 € 11/08/2026 13,54 % 59,00 % 13,73 %
ETF BNP EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS LU1953136527 3 étoile(s) EUR 23,25 € -0,26 % 13/08/2026 23,31 € 12/08/2026 14,94 % 51,91 % 13,84 %
ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE LU1291097779 3 étoile(s) EUR 16,94 € 0,77 % 13/08/2026 16,81 € 12/08/2026 24,53 % 49,24 % 15,15 %
ETF BNP PARIBAS EASY CAC 40 ESG UCITS ETF FR0010150458 4 étoile(s) EUR 14,03 € -0,36 % 12/08/2026 14,08 € 11/08/2026 6,67 % 43,31 % 16,84 %
ETF BNPP EASY JPM ESG EMU GOVT BD IG 3-5Y LU2244387457 4 étoile(s) EUR 9,80 € 0,10 % 13/08/2026 9,79 € 12/08/2026 -0,02 % -2,15 % 3,58 %
ETF BNP PARIBAS EASY EUR CORPORATE BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DIST LU2533811910 EUR 10,08 € 0,00 % 13/08/2026 10,08 € 12/08/2026 1,36 % - -
ETF BNP PARIBAS EASY USD CORPORATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF ACC LU2616774076 EUR 10,05 € 0,40 % 13/08/2026 10,01 € 12/08/2026 1,30 % - -
ETF ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF IE000I8KRLL9 5 étoile(s) EUR 17,79 € 1,48 % 13/08/2026 17,53 € 12/08/2026 88,19 % 320,63 % -
ETF ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF IE00B6R51Z18 2 étoile(s) EUR 29,73 € -0,73 % 13/08/2026 29,95 € 12/08/2026 30,69 % 140,76 % 30,89 %
ETF ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF IE00BMG6Z448 3 étoile(s) EUR 8,05 € 1,39 % 13/08/2026 7,94 € 12/08/2026 36,43 % 86,21 % 14,52 %
ETF ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (HEDGED) IE00BYVQ9F29 EUR 17,43 € 1,16 % 13/08/2026 17,23 € 12/08/2026 17,45 % 79,49 % 21,47 %
ETF ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4L5Y983 4 étoile(s) EUR 129,48 € 0,62 % 13/08/2026 128,68 € 12/08/2026 16,69 % 77,24 % 13,73 %
ETF ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF IE00BG0J4C88 3 étoile(s) EUR 11,41 € 2,33 % 13/08/2026 11,15 € 12/08/2026 33,04 % 69,30 % 18,99 %
ETF ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF IE00BYZK4552 3 étoile(s) EUR 19,18 € 1,37 % 13/08/2026 18,92 € 12/08/2026 39,23 % 68,17 % 22,03 %
ETF ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF IE00BKBF6H24 EUR 11,03 € 0,55 % 13/08/2026 10,97 € 12/08/2026 13,56 % 63,64 % 14,34 %
ETF ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF IE00BHZPJ015 4 étoile(s) EUR 10,75 € 0,09 % 13/08/2026 10,74 € 12/08/2026 14,78 % 60,96 % 15,81 %
ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) DE000A0F5UK5 4 étoile(s) EUR 83,40 € -2,47 % 13/08/2026 85,51 € 12/08/2026 23,58 % 42,59 % 25,18 %
ETF ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R85 5 étoile(s) EUR 41,61 € 0,05 % 13/08/2026 41,59 € 12/08/2026 9,87 % 38,83 % 25,56 %
ETF ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF IE00B6R52143 5 étoile(s) EUR 48,08 € -0,41 % 13/08/2026 48,28 € 12/08/2026 13,02 % 19,59 % 16,07 %
ETF ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF IE00BDQYWQ65 5 étoile(s) EUR 4,25 € 0,24 % 13/08/2026 4,24 € 12/08/2026 1,20 % 15,92 % 7,61 %
ETF ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF IE00BMDFDY08 EUR 5,80 € 0,17 % 13/08/2026 5,79 € 12/08/2026 1,21 % 8,10 % 6,02 %
ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R28 1 étoile(s) EUR 40,50 € -0,05 % 13/08/2026 40,52 € 12/08/2026 -14,32 % -30,39 % 24,52 %
ETF ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF IE000RDRMSD1 1 étoile(s) EUR 14,29 € -0,21 % 13/08/2026 14,32 € 12/08/2026 8,37 % - -
ETF ISHARES BROAD EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF IE00BG0J4B71 4 étoile(s) EUR 4,82 € 0,00 % 13/08/2026 4,82 € 12/08/2026 2,12 % - -
ETF ISHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF IE000VA628D5 EUR 5,87 € 0,69 % 13/08/2026 5,83 € 12/08/2026 11,79 % - -
ETF MSCI JAPAN ESG FILTERED MIN TE LU1291102447 4 étoile(s) EUR 21,13 € 1,00 % 13/08/2026 20,92 € 12/08/2026 24,65 % 68,02 % 15,98 %
ETF NP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DIS LU2244386137 3 étoile(s) EUR 9,10 € 0,11 % 13/08/2026 9,09 € 12/08/2026 1,21 % 11,11 % 4,07 %
ETF VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF IE00BZ163G84 3 étoile(s) EUR 48,01 € 0,13 % 13/08/2026 47,95 € 12/08/2026 0,26 % -1,54 % 4,25 %
ETF XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF IE00BM67HM91 3 étoile(s) EUR 64,00 € 0,00 % 13/08/2026 64,00 € 12/08/2026 37,52 % 171,97 % 24,39 %
ETF XTRACKERS MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF 1C IE00BJZ2DC62 4 étoile(s) EUR 58,99 € 0,73 % 13/08/2026 58,56 € 12/08/2026 16,44 % 88,47 % 16,22 %
ETF XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF 1D LU0839027447 4 étoile(s) EUR 38,55 € 1,10 % 13/08/2026 38,13 € 12/08/2026 36,85 % 86,54 % 18,65 %
ETF XTRACKERS STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF LU0292096186 4 étoile(s) EUR 39,62 € 0,18 % 13/08/2026 39,55 € 12/08/2026 23,19 % 77,63 % 11,45 %
ETF XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF 1C IE00BZ02LR44 4 étoile(s) EUR 50,18 € 0,78 % 13/08/2026 49,79 € 12/08/2026 14,07 % 72,64 % 14,69 %
ETF XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 5 étoile(s) EUR 245,48 € -0,12 % 13/08/2026 245,77 € 12/08/2026 6,95 % 60,59 % 16,08 %
ETF XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF IE00BJZ2DD79 3 étoile(s) EUR 392,17 € 0,34 % 13/08/2026 390,85 € 12/08/2026 25,74 % 46,53 % 19,90 %
ETF XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C IE00BFMNHK08 3 étoile(s) EUR 37,94 € 0,11 % 13/08/2026 37,90 € 12/08/2026 13,32 % 43,22 % 14,15 %
ETF XTRACKERS MSCI UK ESG UCITS ETF 1D LU0292097747 2 étoile(s) EUR 6,06 € -0,49 % 13/08/2026 6,09 € 12/08/2026 12,49 % 41,55 % 13,75 %
ETF XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF IE00BM67HK77 4 étoile(s) EUR 53,94 € 0,02 % 13/08/2026 53,93 € 12/08/2026 8,28 % 27,70 % 14,20 %
ETF XTRACKERS US TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF 1C IE00BM97MR69 3 étoile(s) EUR 55,16 € 0,11 % 13/08/2026 55,10 € 12/08/2026 4,08 % 21,13 % 7,33 %
ETF XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF IE00BG370F43 1 étoile(s) EUR 58,65 € 1,02 % 13/08/2026 58,06 € 12/08/2026 9,56 % 20,37 % 16,13 %
ETF XTRACKERS MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF 1C LU0292103222 3 étoile(s) EUR 227,92 € -0,08 % 13/08/2026 228,11 € 12/08/2026 1,40 % 20,30 % 16,59 %
ETF XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF LU0290358497 EUR 149,89 € 0,01 % 13/08/2026 149,88 € 12/08/2026 1,25 % 10,66 % 0,22 %
ETF XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF LU0290356871 3 étoile(s) EUR 174,33 € 0,05 % 13/08/2026 174,25 € 12/08/2026 0,41 % 3,73 % 1,63 %
ETF XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF LU1109942653 3 étoile(s) EUR 15,84 € 0,06 % 13/08/2026 15,83 € 12/08/2026 2,00 % 3,67 % 4,34 %
ETF XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF LU0478205379 3 étoile(s) EUR 163,50 € 0,12 % 13/08/2026 163,31 € 12/08/2026 0,81 % -0,59 % 4,23 %
ETF XTRACKERS MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF 1C LU0292105359 2 étoile(s) EUR 142,41 € 1,47 % 13/08/2026 140,34 € 12/08/2026 4,77 % -9,88 % 14,16 %
ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C LU0514695690 3 étoile(s) EUR 15,89 € -0,87 % 13/08/2026 16,03 € 12/08/2026 -7,03 % -12,27 % 25,21 %
ETF XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF 1C LU0290357259 3 étoile(s) EUR 252,36 € 0,23 % 13/08/2026 251,79 € 12/08/2026 -0,03 % -13,03 % 7,16 %
ETF XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED LU0290357929 3 étoile(s) EUR 217,82 € 0,19 % 13/08/2026 217,41 € 12/08/2026 0,04 % -16,66 % 7,15 %
ETF XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF IE00BZ036J45 EUR 10,06 € 0,40 % 13/08/2026 10,02 € 12/08/2026 -1,95 % -22,60 % 8,24 %
ETF XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF 1C LU0290357846 1 étoile(s) EUR 246,56 € 0,33 % 13/08/2026 245,75 € 12/08/2026 -1,05 % -47,00 % 16,73 %
ETF XTRACKERS ESG USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1C IE0006YM7D84 4 étoile(s) EUR 33,80 € 0,27 % 13/08/2026 33,71 € 12/08/2026 4,05 % - -
ETF XTRACKERS IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF 1C IE000UX5WPU4 5 étoile(s) EUR - - -
ETF XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF IE0000MMQ5M5 EUR 11,57 € 0,78 % 13/08/2026 11,48 € 12/08/2026 10,57 % - -
ETF XTRACKERS S&P 500 EQ WEIGHT UCITS ETF1C  IE0002EI5AG0 EUR 12,61 € 0,72 % 13/08/2026 12,52 € 12/08/2026 15,55 % - -